半年报还显示,截至期末,三一重工持有货币资金为107亿元,其中银行存款91亿元。三一重工银行借款总余额为273亿元,其中长期借款为147.6亿元,较年初大幅上升了120%。与此同时,三一重工的负债合计471亿元,资产负债率达67%,高于同行。尽管三一重工上半年实现净利润51.6亿元,但经营活动产生的现金流量净额为-17.46亿元,而去年同期为2.5亿元,同比大幅下滑了796.47%,销售回款显示困难。
或与大举国际收购有关
华龙证券重庆投资顾问牛阳昨日表示,三一重工现金流吃紧,与其大举国际收购不无关系。今年4月,三一重工出资3.24亿欧元,联合中信基金完成收购德国工程机械巨头普茨迈斯特100%股权,三一重工控股90%。今年7月,三一重工还宣布,控股子公司普茨迈斯特以810万欧元收购了德国INTERMIX公司100%股权。公告显示,德国INTERMIX公司100%股权的总资产为613万欧元,其中净资产只有316万欧元,按照810万欧元收购价,较净资产溢价156%。2011年,德国INTERMIX公司销售收入为1010万欧元,税前利润仅10.10万欧元。普茨迈斯特高溢价收购该公司,有些令人困惑。